学院第二次工会会员代表大会暨教职工代表大会学校财务工作报告
2020-10-21 09:34   审核人:

学校财务工作报告

 

各位领导,各位代表:

威尼斯欢乐娱人成app受学校委托,向本次教职工代表大会作财务工作报告,主要报告2019度财务决算和2020年度部门预算情况,请予审议。

一、过去财务状况简单回顾

2003年学校成立和第一届教代会召开以来,在威尼斯欢乐娱人成app、行政的正确领导下,学校财务工作按照“统一领导,集中核算,分级管理”的原则,紧紧围绕学校中心工作,多渠道筹集办学资金,克服了诸多资金短缺难题,为学校正常运行和快速发展提供了有力的财务保障。通过多年来的不断奋斗,学校办学条件得到明显改善,内涵办学质量得到大幅提升,教职工工资福利待遇稳定增长,教职工经济适用房顺利建成,学校国内银行债务全部化解。建校十多年来,学校资产成倍增长,2019年末学校资产总额已达53675万元,比2004年资产总额13672万元增长了3倍。

二、2019年度财务决算情况

(一)收入决算情况

2019年学校决算总收入17986.61万元,比上年增加582.61万元,增加了3.35%。其中财政补助收入11967.15万元,比上年增加1263.89万元,增加了11.81%;事业收入5331.62万元,比上年增加246.46万元,增加了4.85%;其他收入687.84万元,比上年减少927.77万元,减少了57.43%

2019年决算收入增减变动的主要原因:财政补助收入增加1263.89万元,主要是本年度绩效评价拨款增加、“双高”项目拨款、职教集团拨款以及在校学生人数增加后生均拨款增加等;其他收入比上年度减少927.77万元是因为2018年度有东院置换收入1037.4万元在内。

(二)支出决算情况

2019年学校决算总支出18718.17万元,比上年增加1041.1万元,增加了5.89%。其中:基本支出11339.61万元,比上年减少1735.92万元,减少了13.28%;项目支出7378.55万元,比上年增加2777.01万元,增加了60.35%。在基本支出中:工资福利支出8230.87万元,比上年减少770.82万元,减少了8.56%商品和服务支出2517.54万元,比上年减少1107.31万元,减少了30.55%;对个人和家庭的补助591.2万元,比上年增加142.21万元,增加了31.67%

2019年决算支出增减变动的主要原因:基本支出减少主要原因是绩效工资本年度留有部分额度2020年考核发放以及校内相关部门加大项目支出减少了一般公用支出。项目支出增加的主要原因是2号实训楼、风雨操场正式动工形成部分支出以及优质校项目资金投入增加等。

(三)收支结余情况

本年财政拨款和财政专户管理资金及其他收入严格按预算使用。全年总收入17986.61万元,总支出18718.17万元,年末动用事业基金弥补731.56万元。

(四)资产负债情况

2019年末学校资产总额53675.25万元,其中:固定资产20805.17万元,在建工程7042.95万元,无形资产11293.66万元,流动资产14213.26万元。2019年末学校负债总额4050.09万元,其中:奥地利政府教学设备贷款2803.03万元;各种应付款项1189.13万元。2019年末学校资产负债率为7.55%,比2018年减少了0.19%。学校资产负债情况良好,主要债务为奥地利政府贷款,由于期限长,利率低,今后每年偿还本息较少,基本没有债务风险。

三、2020年度部门预算情况

(一)收入预算情况

2020年学校部门预算年初预算收入22391.59万元,其中:财政补助收入10841.65万元,事业收入5749.94万元,其他收入450万元,用事业基金弥补收支差额5350万元。

(二)支出预算情况

2020年学校部门预算年初预算支出22391.59万元,其中:基本支出11644.70万元,项目支出10746.89万元。在基本支出中,用于人员经费支出9037.20万元,用于公用经费支出2607.50万元;在项目支出中,用于基本建设支出5450万元。

(三)2020年预算调整情况

1.20205月已追加下达2019-2020“双高”建设项目资金预算3108万元。

2.20205月已成功申请发行地方政府专项债券3600万元用于2号实训楼和风雨操场建设,因此需调整增加债务收入预算3600万元。

四、近期财务工作重点

(一)确保“双高”项目建设顺利进行

校“双高”项目建设方案已向教育部、财政部成功(火车站前) 邮编:404155 电话:023-58800267